포지션 진입후 시간이 지나면 반드시 플러스든 마이너스든 하나의 방향으로 전개됩니다.
수익중이라면 땡큐입니다. 고민이라면 언제 청산해야 잘했다고 소문날지 그거말고는 없죠.
반대인 경우가 문제입니다.
손실중이라도 눌렸다 가는 상황인지
아니면 완전히 방향을 틀어버린 건지 판단해야 잔고가 견뎌낼수 있습니다.
현재의 포지션이 내 증거금에 끼치는 영향을 비교적 쉽게 판단할수 있는 척도가 있는데요.
바로 마진레벨 또는 증거금률입니다.
바로 보실게요.
메타트레이더5 도구모음창입니다.
메타4는 이 영역을 터미널이라 칭하는데 메타5에서는 도구모음이라는 명칭을 씁니다.
이거나 저거나 역할은 똑같습니다. 용어는 보이는 그대로 사용하겠습니다.
현재 포지션 진입전입니다.
그래서 잔액과 평가금, 가용마진 모두 99456.92달러로 동일합니다.
금속종목인 골드를 매수진입, BUY 해보겠습니다.
현재 한국시간 오전 11시 54분에 진입했고 플랫폼에 표기되는 시간은 유럽중부기준이라 7시간 늦어요.
시간은 중요한게 아니니까 신경쓰지 마세요.
이미지가 가로로 길죽하게 나와서 숫자가 많이 작죠?
양쪽의 필요한 부분만 잘라서 붙여보겠습니다.
마진 198.37달러는 골드매수에 사용된 증거금입니다. 진입하자마자 제일 오른쪽의 수익영역의 -123.00달러는 지수의 오르내림에 따라서 숫자가 당연히 변하겠죠.
캡쳐한 당시이 손익이 -123.00달러니까 잔액 99456.92달러에서 123.00달러를 빼면 평가금 99333.92달러가 됩니다. 당연히 손익이 변하면 평가금도 변합니다.
가용마진이라는 것은 평가금 99333.92달러에서 이미 사용된 마진 198.37달러 외에 더 쓸수있는 증거금을 말하는거고 '평가금'에서 '마진'을 차감한 99135.55달러가 됩니다. 단순히 덧셈뺄셈개념이니까 어려운 건 없으시죠?
포지션진입이 이루어진 상황에서 현재 내 증거금의 건전성을 한눈에 알아볼수 있는게 마진레벨입니다. 이 마진레벨은 다른 말로 증거금률, 증거금 비율 등으로도 불립니다. 같은 개념이에요.
마진레벨은 평가금대비 사용된 마진의 백분율로 계산하며 쉽게 말씀드려 현재, 그리고 가까운 미래에 내 증거금이 얼만큼 잘 견뎌줄수 있을지를 가늠할수 있는 기준이 됩니다.
계산식이 있습니다.
'평가금' 나누기 '마진'을 한 다음, 거기에다 100을 곱하면 됩니다.
이미지속 숫자를 대입해보겠습니다.
(99333.92 / 198.37) * 100 = 50075.071835.....
지금 마진레벨은 50075.07%입니다.
마진레벨이 높다는건 손실이 증가해도 증거금이 잘 버틸수 있다는 겁니다.
아직까지는 위험한 상황은 아니라는 거죠.
마진레벨이 몇 퍼센트정도가 적당한가는 사실 정해진 바 없습니다.
높을수록 좋은건 알겠는데 그러려면 자금이 너무 많이 필요하잖아요.
그동안의 검색결과를 통해, 그리고 제 경험으로 비추어 보아
대략 300~500% 정도면 건전성을 적당히 유지할수 있는 수준이라 말씀드릴수 있습니다.
물론 초단타, 익절과 손절을 짧게 잡으시는 분은 마진레벨을 극한으로 낮춰도 무방합니다.
어차피 오래보유할 필요가 없으니까요.
저 상태에서 다른 종목이나 같은 종목을 추가진입하게 되면 마진레벨은 낮아집니다.
포지션을 다량으로 보유하는 메타트레이더5의 숙명으로 보아
당연히 이것까지 고려해서 증거금을 준비해야 합니다.
방금전 진입은 청산하고 다시 다양한 종목을 매수진입해보겠습니다.
이번에는 유로달러,파운드달러,실버,골드를 매수했습니다.
종목이 많으니 사용된 증거금도 많을거고
당연히 마진레벨은 방금 골드 한종목만 진입했을때보다 많이 줄어든걸 확인할수 있습니다.
만약 잔액이 99138.92달러가 아니라 1000달러라면
그러니까 증거금을 1000달러만 준비한 상태에서 위에서처럼 똑같이 진입을 했다면
마진레벨은 어떻게 될까요? 간단히 계산해볼수 있습니다.
1000달러에서 제일 오른쪽에 표시된 '-265달러'를 빼줍니다.
스프레드때문에 진입하자마자 불리하게 시작하지만
내 방향대로 지수가 움직이면 수익권으로 변합니다.
1000달러에서 265달러를 빼주면 평가금이 735달러가 됩니다.
735달러 나누기 709.27달러 그리고 곱하기 100을 해주면! 마진레벨은 103.62%가 됩니다.
마진레벨이 100%정도면 위험성이 어느정도 될까요?
조금 위태위태한 상황이긴 합니다.
만약 20%까지 내려가게 되면 강제청산돼요.
내 의지와 상관없이 프로그램이 포지션을 강제적으로 종료시켜 버리는거죠.
해외선물 용어로는 '로스컷'입니다.
결론적으로 증거금 1000달러 준비했다면요
진입하는 종목갯수를 제한하거나 한 종목의 랏사이즈를 줄이면 좀더 푸근하게 거래할수 있습니다.
그런데 메타트레이더에서는 같은 종목을 매도와 매수 동시보유가 가능합니다.
위의 상황에서 매수진입된 종목들을 매도로 들어가면 어떻게 될까요?
'마진'과 '마진레벨'이 사라져버렸죠?
잔액에서 제일 오른쪽 391달러를 차감한 평가금 98747.92달러,
그리고 이와 같은 금액으로 표시되는 가용마진만 남게 됩니다.
마진레벨이라는건 지수의 움직임과 진입포지션의 방향이 같거나 다를경우
증거금의 위험수준을 판단하는 척도로 활용되는데
같은 종목을 매도매수 동시보유 하게되면 위험성이 제로가 됩니다.
즉, 상승과 하락 어느방향으로 움직여도 더이상의 수익도 손실도 생기지 않는 상태가 되어버립니다.
그래서 마진레벨이 필요없어 집니다. 이해하셨죠?
저 상태에서 추가적인 포지션진입이 없다면 계속해서 -391달러인 상태가 지속됩니다.
물론 몇날며칠 길게 보유하면 스왑이라는 변수도 고려해야 되지만 여기서는 언급하지 않겠습니다.
일단, 한종목을 양방향 동시보유하면 마진레벨은 의미없다, 요 정도만 기억하십시오.
보유했다면 언젠가는 청산해야 겠지요. 청산방법은 간단합니다.
제일 오른쪽에 있는 작은 x자 모양을 누르면 해당 포지션은 시장가로 즉시 청산됩니다.
종목별로, 포지션별로 선별해서 청산할때는 이 방법을 사용하면 되지만
심심찮게 다음과 같은 경우가 발생합니다.
보유중인건 많은데 포지션들의 손익결과의 합계가 수익권이라면
한번에 싹다 정리하고 다시 진입하고 싶을때가 생깁니다.
그때는 x모양을 하나하나 클릭할 필요없이 일시에 청산하면 편리합니다.
왼쪽 위 '통화' 영역에서 마우스 우클릭하면 팝업이 뜹니다.
거기서 '벌크실행'에 마우스오버하게 되면 '모든 포지션청산'이라는 메뉴가 확인돼요.
저걸 클릭하면 이름그대로 모든 포지션들이 일시에 청산됩니다.
이렇게 깨끗하게 정리됐죠?
이 기능은 메타트레이더5에만 있습니다. 메타4에는 없어요.
이런 깨알기능들이 메타5에는 참 많답니다.
그 외 더 궁금하신 점이 있다면 담당자에게 문의 주시기 바랍니다.
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각자도생하는 이 시기에 자신만의 확고한 신념을 가지고
많은 수익 창출의 기회로 삼으시길 바랍니다.
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