[EZ스퀘어/이지스퀘어] "해외선물" MACD의미와 활용법 총정리

macd란 ?

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1. 개요

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MACD는 이동평균수렴발산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자로, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 가까워지거나(수렴) 멀어지는(발산) 원리를 이용하여 만들어졌다.

주가 흐름의 추세를 확인하고 추세의 강도와 지속성을 파악하는데 활용되는 대표적인 추세추종형 보조지표이다.

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​1-1. 배경

MACD는 1979년 미국의 기술적 분석가인 Gerald Appel이 개발하였다. 이후 1986년에 Thomas Aspray에 의해

히스토그램이 추가되었다.

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2. 산출법

MACD 를 구성하는 요소는 다음의 방식으로 계산 할 수 있다.

MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수 이동평균

시그널 = MACD의 K일 지수 이동평균

히스토그램 = MACD - 시그널

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• 2-1. 변수

· 장기 : 장기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 26

· 단기 : 단기 지수이동평균 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 12

· 시그널(K): MACD의 지수이동평균인 시그널 계산을 위해 사용되는 값이다. 기본값은 9

📢 모든 변수는 시장 상황과 투자 목적에 맞게 조정되어야 한다.

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3. 분석

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• 3-1. MACD값과 이동평균선의 관계

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💡 ​MACD 값을 통해 장·단기 이동평균선의 관계와 주가 추세의 변동을 파악할 수 있다.

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MACD는 단기(12일) 이동평균에서 장기(26일) 이동평균을 차감하는 방식으로 계산되는데, 최근의 주가 변화를 더 강조하는 지수이동평균이 이동평균으로 사용된다. 서로 다른 길이를 가진 두 이동평균을 비교함으로써,

MACD는 주가 추세의 변동을 측정한다.

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단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다면 양수값을, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 있다면

음수값을 갖게 되며, MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이동평균선의 거리가 서로 멀어지고 있음을 나타낸다.

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• ​3-2. 시그널

💡 MACD 시그널을 통해 MACD의 추세와 전환 시점을 예상할 수 있다.

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MACD 시그널은 MACD의 지수이동평균을 계산한 값으로, 보통 MACD의 9일 지수이동평균 값을 사용한다. 이동평균의 차이가 가장 많이 벌어졌을 때 저점이나 고점을 형성하는 경우가 많으므로

MACD 값이 최대가 되거나 최소가 되는 시점을 파악하는 것이 중요하다.

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하지만 MACD 자체만으로는 이 지점을 알기 어렵다. 따라서 MACD 곡선의 추세전환을 포착하기 위하여

MACD 시그널이 만들어졌으며, MACD 곡선과 시그널 곡선이 서로 교차할 때, MACD의 추세가 바뀐다고 판단할 수 있다.

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• 3-3. 한계

💡 MACD는 후행성이 있으며, 횡보하거나 불규칙하고 급격하게 움직이는 시장에서 잘 작동하지 않을 수 있다.

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MACD는 이동평균에 기반한 지표이기 때문에 가격보다 한 발짝 느린 후행성을 지니고 있다. 또한 주가가 횡보하거나

불규칙하고 급격하게 움직이는 경우, 가격 추세를 예측하는데 있어 MACD가 유용하지 않을 수 있다.

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4. 활용

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• 4-1. 시그널 교차

💡 MACD와 시그널의 교차 시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

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시그널은 MACD의 이동평균을 계산한 것이므로, MACD보다 후행하는 성질이 있다.

MACD가 시그널 곡선의 위나 아래로 교차하는 경우 강한 모멘텀이 발생한다.

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이러한 모멘텀 발생 시점을 바탕으로, 다음과 같은 MACD 매매전략을 사용할 수 있다.

✅ MACD가 시그널을 상향돌파하는 경우, 상승 모멘텀을 받는 것이므로 매수

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✅ MACD가 시그널을 하향돌파하는 경우, 하락 모멘텀을 받는 것이므로 매도

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이 때, MACD와 시그널의 교차시점은 히스토그램과 기준선(0)이 교차하는 시점과 같다.

이 때, 추가로 장기적인 추세를 함께 살펴봄으로써 추세의 강도를 확인할 수 있다. 지표의 돌파 방향과 추세의 방향이 같다면, 기존의 추세 강도가 더 강해져 이후에도 추세가 지속될 수 있다는 의미이다.

반대로 지표의 돌파 방향과 추세의 방향이 반대라면, 기존의 추세 강도가 약해져 추세가 반전될 수 있음을 암시한다.

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• 4-2. 기준선 교차

💡 MACD와 기준선의 교차 시점을 매매신호로 활용할 수 있다.

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기준선 교차는 시그널 교차와 유사하지만, MACD가 시그널선과 교차하는 시점이 아닌, 0선을 의미하는 기준선과 교차하는 시점에서 발생한다. MACD와 기준선의 교차는 추세의 전환을 의미하기 때문에,

이를 이용하면 다음과 같은 매매전략을 사용할 수 있다.

✅ MACD가 기준선을 상향돌파하는 경우, 상승추세로 전환됨을 의미하므로 매수

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✅ MACD가 기준선을 하향돌파하는 경우, 하락추세로 전환됨을 의미하므로 매도

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• 4-3. 다이버전스

💡 MACD 다이버전스를 통해 추세가 전환되는 시점을 예측해볼 수 있다.

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MACD 다이버전스는 MACD의 고점(혹은 저점)과 주가의 고점(혹은 저점)이 서로 다른 방향으로 진행되는 현상을 말한다. 다이버전스가 발생하면 현재의 추세가 마무리 되고 곧 새로운 방향으로 주가가 움직일 것으로 예상할 수 있다.

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· 상승 다이버전스: 주가는 신저가를 갱신하며 하락하지만, MACD가 점점 저점을 높이며 상승할 때 발생한다.

이 경우 신저가를 갱신하며 진행중이던 하락 추세가 마무리되고 상승 추세로 전환될 것으로 예상할 수 있다.

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· 하락 다이버전스: 주가가 신고가를 갱신하지만, MACD는 이전 최고값 돌파에 실패하고 점점 고점을 낮춰가며 하락할 때 발생한다. 이 때 신고가를 갱신하며 진행중이던 상승 추세가 곧 하락 추세로 반전될 것이라고 예상할 수 있다.

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또한, 다이버전스는 MACD선 뿐만 아니라 히스토그램에서도 발생할 수 있으며,

과매도, 과매수 국면에서 나타나면 더욱 신뢰도가 높다.

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