[이지스퀘어/EZ스퀘어] "해외선물" 지표 트레이딩에 대한 고찰 (feat. 욕망 컨트롤)

해외선물 전업투자자라면 누구나 한번쯤은 고민해봤을 지표 트레이딩에 대한 고찰이다.

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지표 트레이딩이란 원래 있던 단어라기 보다는 투자자들 사이에서만 통용되는 말로 중요한 경제지표 발표 시점 순간 변동성이 커지는 시장에 참여해서 트레이딩하는 것을 의미한다.

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지표 발표 직후 변동성이 폭발할 때 트레이딩 하는 것은 큰 수익 혹은 큰 손실로 이어진다.

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소위 말하는 “하이 리스크 하이 리턴” 이라고 볼 수 있는데 단순하게 위냐 아래냐를 보고 빈번하게 진입 청산한다면 도박과 크게 다를 것이 없다.

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변동성이 큰 만큼 기회와 위기가 공존하기 때문에 진입과 청산 그리고 홀딩에 자신만의 확고한 트레이딩 기준이 있어야 한다.

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그리고 지표 발표 시점의 포지션 유무와 이전의 차트 움직임 등 매번 상황이 동일할 수 없기때문에 다양한 시나리오를 염두해서 그에 적절한 거래 원칙을 가지고 있어야 한다.

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지표 트레이딩의 처음과 끝은 결국 욕망 컨트롤이고 그간 나의 경험을 바탕으로 여러 상황에 따른 기준과 원칙을 정리해보려고 한다.

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이해가 쉽도록 모든 포지션은 매수 포지션 진입을 기준으로 한 설명이다. (상승 시 이익)

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1. 지표 전 포지션이 없다면

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중요 지표 발표 전 포지션이 없다면 두 가지를 고민하게 된다.

움직임을 예상하고 먼저 진입한다 vs 변동성이 터지면 움직임을 보고 진입한다

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먼저 진입이 당연히 기대수익이 높지만 반대의 경우 감당 못할 손실이 발생할 수 있기때문에 변동성이 터지면 움직임을 보고 진입하는 것을 기본 원칙으로 한다.

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확률적으로 변동성이 생기면 추세가 형성 될 가능성이 높기때문에 추세를 확인하느라 다소 불리한 가격에서 진입했다하더라도 결과적으로 익절의 확률이 높다.

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다만 시장에 무조건이란 없기때문에 진입 후 추세가 반전되면 추세 시작 캔들의 저점 또는 본인의 하루 최대 손실액을 손절라인으로 잡는다.

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손절 나갔을 경우는 차트를 끄고 반드시 그날 트레이딩을 접어야 한다.

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여기서 다시 마음을 다잡고 손실 복구하려고 재진입한다?

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손실 복구를 위한 트레이딩은 감정이 이입될 수 밖에 없고 이런 진입은 확률적으로 추가 손실 가능성을 높힌다.

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그리고 사람의 욕심은 끝이 없기때문에 수익을 보고있는 중에도 익절을 어디서 하나 고뇌하게 된다.

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데일리 또는 스윙 트레이더의 관점에서 두가지를 조화롭게 적용해보는게 효과적일 수 있다.

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첫번째는 애초에 일 목표수익을 정해놓고 달성하면 즉시 청산.

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두번째는 그날 종가 청산 또는 주봉 일봉 캔들의 추세를 보며 하루에서 이틀 홀딩 후 청산

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첫번째가 가장 마음이 편하다고 생각 할 수 있지만 여기서도 결국 욕망인 것이 목표수익 청산 후 차트가 더 날라가 추가 수익의 기회를 놓치면 수익 달성 후에도 멘탈이 털리는 나를 마주할 수 있다.

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내가 멘탈을 털리지 않을 자신이 있고 이후 거래에서 이전에 수익기회를 놓친 것에 대한 영향을 전혀 받지 않는 초기화 상태가 가능하다라면 첫번째가 가장 이상적이다.

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그렇지 않다라면 두번째를 병행하는데 보통 그날 추세가 형성된다고 가정하면 적어도 종가까지는 같은 움직임이 유지될 확률이 높기때문에 종가 청산 시 예상보다 더 큰 수익을 볼 가능성이 크다.

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거기에 주봉차트가 상승추세에 있으면서 일봉차트는 단기 저점에서 반전하는 그림이라면 하루이틀 더 홀딩하는 것을 충분히 고려해볼만 하다.

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2. 지표 전 수익 포지션이 있다면

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중요 지표 발표 전 수익중인 포지션이 있다면 지표 결과 전에 익절을 할지 말지 고민하게 된다.

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욕망에 비추어 생각하면 당연히 지표 발표 후 더 큰 수익을 기대하며 홀딩하고 싶은 마음이 당연한데 내 포지션과 반대로 갈 경우를 배제해서는 안된다.

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첫번째 전략은 지표 발표 전 일 목표수익 근처에 도달했다면 뒤 보지말고 익절한다.

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그리고 내 감정 상태를 체크해서 초기화가 됐다면 위 포지션이 없는 경우를 적용해서 거래를 이어가면 되는데 사실 그날 수익 또는 손실 확정 후 얼마 지나지 않아 바로 감정이 초기화된다는 게 절대 쉬운게 아니기 때문에 이후 트레이딩을 위해 하루쯤 쉬어가는 것도 나쁘지 않은 선택이다.

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두번째 전략은 지표 발표 전 포지션이 수익중인데 주봉 차트가 상승 추세이고 일봉 차트가 단기 저점에서 반전하는 그림이라면 본전에 손절 주문 걸어놓고 지표 결과를 맞아보는 것이다.

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본절 청산 시 큰 손실을 방지할 수 있고 급등 시 수익을 좀더 크게 가져갈 수 있다.

다만 지표 발표 시 변동성이 커서 본전 청산 후 상승으로 되돌리는 경우도 종종 경험할 수 있다.

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적어도 손실은 아니기 때문에 원래 포지션이 없었다는 마인드로 추세를 보고 재진입 해볼 수도 있겠지만 감정 컨트롤이 어렵다면 이날도 거래를 쉬어가는 것이 좋겠다.

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3. 지표 전 손실 포지션이 있다면

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손절 원칙을 지켰다면 일반적으로 생길수 없는 경우이다.

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손절 가격까지 오지 않았거나 손실이 아주 미미한 표지션 상태로 중요 경제지표를 맞게 된다면 두가지 옵션 중 하나를 선택한다.

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첫번째 옵션은 손실폭이 충분히 감내 가능하고 다음 트레이딩을 이어갈 수 있는 정도라면 중요지표 발표 전 미리 손절하고 지표 발표 후 방향성을 확인한 후 재진입 한다.

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일단 큰 금액이 아니더라도 현재 손실 중이라면 시장이 나의 생각과 반대라는 걸 어느정도 인지하고 지표 이후 손실이 감당할 수 없을 만큼 확대되는 것을 사전에 차단할 필요가 있다.

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두번째 옵션은 만일 그럼에도 차트가 주봉 상승추세가 유효하고 일봉이 단기저점에서 반전하는 흐름이라는 판단이 섯다면 정해 놓은 하루 최대 손실폭에 손절 주문을 걸어놓고 지표 결과를 맞이하는 것이다.

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당연히 손절 청산 시 그날의 트레이딩은 종료다.

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4. 결론

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지표 트레이딩의 원칙과 기준을 정립 할때 모든 포커스는 기대수익이 아니라 리스크에 맞춘다.

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결국 강조되고 또 강조되어야 할 것은 익절과 손절 후 욕망이 컨트롤되고 감정이 초기화되는 지 여부를 체크하는 것이다.

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경험 상 트레이딩에 있어 가장 조심해야 할 때는 큰 수익을 거두었을때 이고 가장 큰 기회는 원칙대로 한 손절과 손절을 거듭한 후에 왔었다.